中歐基金管理有限公司

【資料圖】

關(guān)于旗下部分基金投資森麒麟 (002984)非公開發(fā)行股票的公告

中歐基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金參加了青島森麒麟輪胎

股份有限公司（森麒麟，代碼：002984）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。青島森麒麟輪胎股份有

限公司已發(fā)布《森麒麟:向特定對象發(fā)行A股股票并在主板上市上市公告書》，公布了本次

非公開發(fā)行結(jié)果。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問

題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金投資此非公開發(fā)行股票的相關(guān)信息公告如下：

基金名稱

認(rèn)購數(shù)量

（股）

總成本（元）

總成本

占基金

資產(chǎn)凈

值比例

（%）

賬面價值（元）

賬面價

值占基

金資產(chǎn)

凈值比

例（%）

鎖定

期

中歐精選靈活配置

定期開放混合型發(fā)

起式證券投資基金

1,055,574 31,339,992.06 0.6950 32,596,125.12 0.7228 6 個月

中歐時代先鋒股票

型發(fā)起式證券投資

基金

1,010,441 29,999,993.29 0.2193 31,202,418.08 0.2281 6 個月

中歐睿泓定期開放

靈活配置混合型證

券投資基金

327,046 9,709,995.74 1.1398 10,099,180.48 1.1855 6 個月

中歐嘉澤靈活配置

混合型證券投資基

金

148,535 4,410,004.15 0.4269 4,586,760.80 0.4440 6 個月

中歐匠心兩年持有

期混合型證券投資

基金

713,708 21,189,990.52 0.6977 22,039,303.04 0.7257 6 個月

中歐嘉和三年持有

期混合型證券投資

基金

148,535 4,410,004.15 0.4413 4,586,760.80 0.4590 6 個月

中歐均衡成長混合

型證券投資基金

192,994 5,729,991.86 0.4348 5,959,654.72 0.4522 6 個月

中歐價值成長混合

型證券投資基金

327,046 9,709,995.74 0.4557 10,099,180.48 0.4739 6 個月

中歐嘉選混合型證

券投資基金

148,535 4,410,004.15 0.3715 4,586,760.80 0.3864 6 個月

中歐嘉益一年持有

期混合型證券投資

59,279 1,759,993.51 0.3832 1,830,535.52 0.3986 6 個月

基金

中歐新興價值一年

持有期混合型證券

投資基金

2,229,707 66,200,000.83 1.7552 68,853,352.16 1.8256 6 個月

中歐光熠一年持有

期混合型證券投資

基金

59,279 1,759,993.51 0.4333 1,830,535.52 0.4507 6 個月

中歐多元價值三年

持有期混合型證券

投資基金

842,034 24,999,989.46 1.7509 26,002,009.92 1.8210 6 個月

中歐新藍(lán)籌靈活配

置混合型證券投資

基金

1,932,974 57,389,998.06 0.5754 59,690,237.12 0.5985 6 個月

中歐新動力混合型

證券投資基金

（LOF）

268,777 7,979,989.13 0.4738 8,299,833.76 0.4928 6 個月

中歐價值智選回報

混合型證券投資基

金

5,052,208 150,000,055.52 1.9648 156,012,183.04 2.0435 6 個月

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2023年08月29日數(shù)據(jù)。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023 年 08 月 31 日

關(guān)鍵詞：