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中信證券發(fā)布研報(bào)指出，目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策和市場(chǎng)情緒均處谷底，主題、政策、調(diào)倉(cāng)三大博弈日趨激烈，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大。配置上，堅(jiān)持業(yè)績(jī)?yōu)榫V，忽略激烈博弈過程中的波動(dòng)和反復(fù)，繼續(xù)堅(jiān)守科技、能源資源和國(guó)防三大安全領(lǐng)域中有催化或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種：1）科技安全領(lǐng)域，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題和尚處于早期階段的AI產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商、信創(chuàng)、AI芯片、服務(wù)器等方向；自主可控依然是科技安全全年的主線，存儲(chǔ)、面板在下半年有望迎來周期底部反轉(zhuǎn)。2）能源資源安全領(lǐng)域，從盈利彈性的角度建議關(guān)注儲(chǔ)能、充電樁、電力裝備、火電等。3）國(guó)防安全領(lǐng)域，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的持續(xù)性將成為當(dāng)前擇股的核心考量，推薦軍用通信、戰(zhàn)場(chǎng)感知和航空發(fā)動(dòng)機(jī)。

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